有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 33,160,781 | 1.1106 | 36,831,292 | 1.1116 | 36,861,524 | 24.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 16,301,674 | 2.2593 | 36,831,292 | 2.2563 | 36,781,467 | 24.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 20,285,145 | 1.8156 | 36,831,292 | 1.8052 | 36,618,743 | 24.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 42,727,362 | 0.862 | 36,831,292 | 0.8455 | 36,125,984 | 23.96 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.96 |
| 親投資信託受益証券 | 73.14 |
| 合 計 | 97.10 |
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