- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外株式マザーファンド | 17,510,688 | 1.9805 | 34,679,918 | 2.1360 | 37,402,829 | 24.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日興アクティブ・ダイナミクス | 38,307,131 | 0.9076 | 34,769,650 | 0.9754 | 37,364,775 | 24.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期債券マザーファンド | 32,533,525 | 1.1147 | 36,265,159 | 1.1149 | 36,271,627 | 23.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ベスト・バランス/海外債券マザーファンド | 15,322,698 | 2.3510 | 36,024,675 | 2.3540 | 36,069,631 | 23.79 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 24.65 |
| 親投資信託受益証券 | 72.40 |
| 合 計 | 97.05 |
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