ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の流動資産の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年1月14日現在)	(2021年7月14日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	22,069,495	6,297,002

e border="0" width="624">区分(2021年1月14日現在)(2021年7月14日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン22,069,4956,297,002国債証券2,635,580,9802,442,805,060特殊債券218,144,000216,240,000未収利息7,612,1457,178,024前払費用25,863-流動資産合計2,883,432,4832,672,520,086資産合計2,883,432,4832,672,520,086負債の部  流動負債  未払解約金7,100,000-未払利息6017流動負債合計7,100,06017負債合計7,100,06017純資産の部  元本等  元本1,967,538,9651,823,372,465剰余金  剰余金又は欠損金(△)908,793,458849,147,604元本等合計2,876,332,4232,672,520,069純資産合計2,876,332,4232,672,520,069負債純資産合計2,883,432,4832,672,520,086 
(2)注記表

2021/10/14 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,179,859		※1	3,635,116

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,179,859 ※13,635,116  前払費用 6,084  18,514  未収入金 31,104  -  未収委託者報酬 419,358  454,967  未収運用受託報酬 4,146  2,271  未収収益 1,012,488  709,619  未収還付消費税等 7,341  14,645  立替金 43,273  38,451  為替予約 176  614  流動資産計 5,703,834  4,874,202 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,479  9,857  敷金 20,316  18,320  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 40,795  39,177  固定資産合計 40,795  39,177 資産合計 5,744,629  4,913,379 
 

2021/10/14 9:07