e border="0" width="624">区分(2020年1月14日現在)(2020年7月14日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン46,623,46738,754,895国債証券2,769,124,4702,729,157,000特殊債券222,092,000220,334,000未収利息7,600,6077,517,708前払費用-13,972流動資産合計3,045,440,5442,995,777,575資産合計3,045,440,5442,995,777,575負債の部流動負債未払利息127106流動負債合計127106負債合計127106純資産の部元本等元本2,072,659,2892,048,764,437剰余金剰余金又は欠損金(△)972,781,128947,013,032元本等合計3,045,440,4172,995,777,469純資産合計3,045,440,4172,995,777,469負債純資産合計3,045,440,5442,995,777,575
(2)注記表

2020/10/14 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

						(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金	※1	3,513,866	※1	4,179,859
		為替予約		9,992		176
		その他流動資産		14		-
		流動資産計		6,345,059		5,703,834

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日)資産の部流動資産預金※13,513,866 ※14,179,859 前払費用 6,754 6,084 未収入金 200,218 31,104 未収委託者報酬 509,869 419,358 未収運用受託報酬 16,242 4,146 未収収益 2,056,487 1,012,488 未収還付消費税等 - 7,341 立替金 31,612 43,273 為替予約 9,992 176 その他流動資産 14 - 流動資産計 6,345,059 5,703,834 固定資産投資その他の資産投資有価証券 10,552 9,479 敷金 20,328 20,316 繰延税金資産 782,897 - 供託金 10,000 10,000 預託金 - 1,000 投資その他の資産合計 823,777 40,795 固定資産合計 823,777 40,795 資産合計 7,168,837 5,744,629

2020/10/14 9:10