ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,391,209 | 12,200,927 |
| 親投資信託受益証券 | 403,554,209 | 389,697,845 |
| 流動資産計 | 412,945,418 | 401,898,772 |
| 資産の部合計 | 412,945,418 | 401,898,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,031 | 1,547 |
| 未払受託者報酬 | 221,159 | 217,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,010 | 2,453,072 |
| 未払利息 | 25 | 33 |
| その他未払費用 | 202,533 | 197,289 |
| 流動負債計 | 3,037,758 | 2,869,030 |
| 負債の部合計 | 3,037,758 | 2,869,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,790,007 | 300,512,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,117,653 | 98,517,305 |
| （分配準備積立金） | 80,944,481 | 78,020,979 |
| 元本等合計 | 409,907,660 | 399,029,742 |
| 純資産の部合計 | 409,907,660 | 399,029,742 |
| 負債・純資産合計 | 412,945,418 | 401,898,772 |
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