ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,358,964 | 5,981,922 |
| 親投資信託受益証券 | 394,043,509 | 356,810,499 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 流動資産計 | 405,902,473 | 362,792,421 |
| 資産の部合計 | 405,902,473 | 362,792,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,740 | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 221,970 | 213,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,168 | 2,408,364 |
| 未払利息 | 17 | 16 |
| その他未払費用 | 201,730 | 193,699 |
| 流動負債計 | 3,268,625 | 3,315,212 |
| 負債の部合計 | 3,268,625 | 3,315,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,841,158 | 255,465,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,792,690 | 104,012,191 |
| （分配準備積立金） | 79,197,971 | 67,836,136 |
| 元本等合計 | 402,633,848 | 359,477,209 |
| 純資産の部合計 | 402,633,848 | 359,477,209 |
| 負債・純資産合計 | 405,902,473 | 362,792,421 |
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