半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月15日-令和3年12月15日)
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月15日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 6,358,964 | 5,981,922 |
親投資信託受益証券 | 394,043,509 | 356,810,499 |
未収入金 | 5,500,000 | - |
流動資産計 | 405,902,473 | 362,792,421 |
資産の部合計 | 405,902,473 | 362,792,421 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 336,740 | 499,999 |
未払受託者報酬 | 221,970 | 213,134 |
未払委託者報酬 | 2,508,168 | 2,408,364 |
未払利息 | 17 | 16 |
その他未払費用 | 201,730 | 193,699 |
流動負債計 | 3,268,625 | 3,315,212 |
負債の部合計 | 3,268,625 | 3,315,212 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 292,841,158 | 255,465,018 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 109,792,690 | 104,012,191 |
(分配準備積立金) | 79,197,971 | 67,836,136 |
元本等合計 | 402,633,848 | 359,477,209 |
純資産の部合計 | 402,633,848 | 359,477,209 |
負債・純資産合計 | 405,902,473 | 362,792,421 |