ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,304,491 | 8,368,363 |
| 親投資信託受益証券 | 398,500,901 | 406,571,491 |
| 流動資産計 | 412,805,392 | 414,939,854 |
| 資産の部合計 | 412,805,392 | 414,939,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 471,222 | － |
| 未払受託者報酬 | 225,866 | 217,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,194 | 2,461,321 |
| 未払利息 | 39 | 22 |
| その他未払費用 | 209,071 | 201,627 |
| 流動負債計 | 3,458,392 | 2,880,786 |
| 負債の部合計 | 3,458,392 | 2,880,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,389,735 | 314,871,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,957,265 | 97,187,311 |
| （分配準備積立金） | 83,589,434 | 80,079,120 |
| 元本等合計 | 409,347,000 | 412,059,068 |
| 純資産の部合計 | 409,347,000 | 412,059,068 |
| 負債・純資産合計 | 412,805,392 | 414,939,854 |
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