ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,210,571 | 6,555,810 |
| 親投資信託受益証券 | 432,850,284 | 425,877,431 |
| 流動資産計 | 450,060,855 | 432,433,241 |
| 資産の部合計 | 450,060,855 | 432,433,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,323 | － |
| 未払受託者報酬 | 238,091 | 228,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,312 | 2,581,400 |
| 未払利息 | 47 | 17 |
| その他未払費用 | 220,385 | 211,465 |
| 流動負債計 | 3,282,158 | 3,021,333 |
| 負債の部合計 | 3,282,158 | 3,021,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,891,368 | 323,590,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,887,329 | 105,821,625 |
| （分配準備積立金） | 89,644,250 | 85,157,386 |
| 元本等合計 | 446,778,697 | 429,411,908 |
| 純資産の部合計 | 446,778,697 | 429,411,908 |
| 負債・純資産合計 | 450,060,855 | 432,433,241 |
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