ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,538,649 | 20,567,931 |
| 親投資信託受益証券 | 436,256,698 | 432,069,625 |
| 流動資産計 | 450,795,347 | 452,637,556 |
| 資産の部合計 | 450,795,347 | 452,637,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 247,429 | 237,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,874 | 2,678,363 |
| 未払利息 | 39 | 56 |
| その他未払費用 | 229,039 | 219,414 |
| 流動負債計 | 3,272,381 | 3,134,860 |
| 負債の部合計 | 3,272,381 | 3,134,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,838,560 | 348,644,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,684,406 | 100,857,899 |
| （分配準備積立金） | 82,116,140 | 78,447,606 |
| 元本等合計 | 447,522,966 | 449,502,696 |
| 純資産の部合計 | 447,522,966 | 449,502,696 |
| 負債・純資産合計 | 450,795,347 | 452,637,556 |
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