半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月15日 至 2016年7月14日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78 | － |
| 有価証券売買等損益 | 11,016,134 | 13,012,927 |
| 営業収益合計 | 11,016,212 | 13,012,927 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31 | 9,032 |
| 受託者報酬 | 261,842 | 237,027 |
| 委託者報酬 | 2,958,823 | 2,678,363 |
| その他費用 | 246,715 | 219,414 |
| 営業費用合計 | 3,467,411 | 3,143,836 |
| 全事業営業利益 | 7,548,801 | 9,869,091 |
| 当期経常利益 | 7,548,801 | 9,869,091 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 7,548,801 | 9,869,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 399,326 | 150,687 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,684,406 | 100,857,899 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,126,149 | 2,658,969 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,126,149 | 2,658,969 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,465,710 | 4,203,880 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,465,710 | 4,203,880 |
| 分配金 | － | － |