ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月15日 至 2015年7月14日 | 自 2016年1月15日 至 2016年7月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,111 | 78 |
| 有価証券売買等損益 | 11,722,509 | 11,016,134 |
| 営業収益合計 | 11,723,620 | 11,016,212 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31 |
| 受託者報酬 | 300,972 | 261,842 |
| 委託者報酬 | 3,400,909 | 2,958,823 |
| その他費用 | 278,615 | 246,715 |
| 営業費用合計 | 3,980,496 | 3,467,411 |
| 全事業営業利益 | 7,743,124 | 7,548,801 |
| 当期経常利益 | 7,743,124 | 7,548,801 |
| 四半期純利益 | 7,743,124 | 7,548,801 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 396,839 | 399,326 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,452,715 | 97,262,629 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,754,093 | 2,126,149 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,754,093 | 2,126,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,075,064 | 7,465,710 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,075,064 | 7,465,710 |
| 分配金 | － | － |
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