剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第13期中間計算期間(自 平成25年1月16日至 平成25年7月15日)	第14期中間計算期間(自 平成26年1月15日至 平成26年7月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,938,260	△450,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,068,604	109,591,953
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,067,673	2,534,566
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,067,673	2,534,566
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,964,982	8,252,972
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,964,982	8,252,972
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		107,308,752	103,527,777

2014/10/14 10:15

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2014/10/14 10:15

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	△863,920	4,044,079

当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/14 10:15