ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,208,210 | 25,936,983 |
| 親投資信託受益証券 | 614,232,951 | 574,549,903 |
| 未収入金 | 10,100,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 21 |
| 流動資産計 | 647,541,180 | 600,486,907 |
| 資産の部合計 | 647,541,180 | 600,486,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,133,186 | 156,402 |
| 未払受託者報酬 | 374,746 | 318,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,577 | 3,600,066 |
| その他未払費用 | 356,846 | 298,474 |
| 流動負債計 | 19,099,355 | 4,373,539 |
| 負債の部合計 | 19,099,355 | 4,373,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 518,849,872 | 492,585,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,591,953 | 103,527,777 |
| （分配準備積立金） | 97,279,234 | 90,037,587 |
| 元本等合計 | 628,441,825 | 596,113,368 |
| 純資産の部合計 | 628,441,825 | 596,113,368 |
| 負債・純資産合計 | 647,541,180 | 600,486,907 |
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