ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2015年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,842,036 | 27,293,128 |
| 親投資信託受益証券 | 568,093,672 | 523,916,181 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産計 | 590,935,714 | 551,209,316 |
| 資産の部合計 | 590,935,714 | 551,209,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,355,506 |
| 未払受託者報酬 | 321,774 | 300,972 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,951 | 3,400,909 |
| その他未払費用 | 297,878 | 278,615 |
| 流動負債計 | 4,255,603 | 5,336,002 |
| 負債の部合計 | 4,255,603 | 5,336,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,565,164 | 421,733,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,114,947 | 124,140,261 |
| （分配準備積立金） | 108,989,763 | 97,871,179 |
| 元本等合計 | 586,680,111 | 545,873,314 |
| 純資産の部合計 | 586,680,111 | 545,873,314 |
| 負債・純資産合計 | 590,935,714 | 551,209,316 |
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