剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第14期中間計算期間(自 平成26年1月15日至 平成26年7月14日)	第15期中間計算期間(自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△450,843	396,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)		109,591,953	127,114,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,534,566	2,754,093
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,534,566	2,754,093
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,252,972	13,075,064
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,252,972	13,075,064
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		103,527,777	124,140,261

2015/10/14 9:09

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/10/14 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/10/14 9:09