剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第15期中間計算期間(自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日)	第16期中間計算期間(自 平成28年1月15日至 平成28年7月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		396,839	399,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)		127,114,947	95,452,715
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,754,093	2,126,149
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,754,093	2,126,149
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,075,064	7,465,710
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,075,064	7,465,710
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		124,140,261	97,262,629

2016/10/14 9:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/10/14 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2016/10/14 9:03