ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,391,209 | 6,358,964 |
| 親投資信託受益証券 | 403,554,209 | 394,043,509 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 412,945,418 | 405,902,473 |
| 資産の部合計 | 412,945,418 | 405,902,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,031 | 336,740 |
| 未払受託者報酬 | 221,159 | 221,970 |
| 未払委託者報酬 | 2,499,010 | 2,508,168 |
| 未払利息 | 25 | 17 |
| その他未払費用 | 202,533 | 201,730 |
| 流動負債計 | 3,037,758 | 3,268,625 |
| 負債の部合計 | 3,037,758 | 3,268,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,790,007 | 292,841,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,117,653 | 109,792,690 |
| （分配準備積立金） | 80,944,481 | 79,197,971 |
| 元本等合計 | 409,907,660 | 402,633,848 |
| 純資産の部合計 | 409,907,660 | 402,633,848 |
| 負債・純資産合計 | 412,945,418 | 405,902,473 |
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