有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【提出】
- 2021年4月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年1月14日 | 2021年1月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,391,209 | 6,358,964 |
親投資信託受益証券 | 403,554,209 | 394,043,509 |
未収入金 | - | 5,500,000 |
流動資産計 | 412,945,418 | 405,902,473 |
資産の部合計 | 412,945,418 | 405,902,473 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 115,031 | 336,740 |
未払受託者報酬 | 221,159 | 221,970 |
未払委託者報酬 | 2,499,010 | 2,508,168 |
未払利息 | 25 | 17 |
その他未払費用 | 202,533 | 201,730 |
流動負債計 | 3,037,758 | 3,268,625 |
負債の部合計 | 3,037,758 | 3,268,625 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 304,790,007 | 292,841,158 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 105,117,653 | 109,792,690 |
(分配準備積立金) | 80,944,481 | 79,197,971 |
元本等合計 | 409,907,660 | 402,633,848 |
純資産の部合計 | 409,907,660 | 402,633,848 |
負債・純資産合計 | 412,945,418 | 405,902,473 |