有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,304,491 | 9,391,209 |
| 親投資信託受益証券 | 398,500,901 | 403,554,209 |
| 流動資産計 | 412,805,392 | 412,945,418 |
| 資産の部合計 | 412,805,392 | 412,945,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 471,222 | 115,031 |
| 未払受託者報酬 | 225,866 | 221,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,552,194 | 2,499,010 |
| 未払利息 | 39 | 25 |
| その他未払費用 | 209,071 | 202,533 |
| 流動負債計 | 3,458,392 | 3,037,758 |
| 負債の部合計 | 3,458,392 | 3,037,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,389,735 | 304,790,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,957,265 | 105,117,653 |
| （分配準備積立金） | 83,589,434 | 80,944,481 |
| 元本等合計 | 409,347,000 | 409,907,660 |
| 純資産の部合計 | 409,347,000 | 409,907,660 |
| 負債・純資産合計 | 412,805,392 | 412,945,418 |
