有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
- 【提出】
- 2019年4月15日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,210,571 | 14,304,491 |
| 親投資信託受益証券 | 432,850,284 | 398,500,901 |
| 流動資産計 | 450,060,855 | 412,805,392 |
| 資産の部合計 | 450,060,855 | 412,805,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 133,323 | 471,222 |
| 未払受託者報酬 | 238,091 | 225,866 |
| 未払委託者報酬 | 2,690,312 | 2,552,194 |
| 未払利息 | 47 | 39 |
| その他未払費用 | 220,385 | 209,071 |
| 流動負債計 | 3,282,158 | 3,458,392 |
| 負債の部合計 | 3,282,158 | 3,458,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,891,368 | 321,389,735 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,887,329 | 87,957,265 |
| （分配準備積立金） | 89,644,250 | 83,589,434 |
| 元本等合計 | 446,778,697 | 409,347,000 |
| 純資産の部合計 | 446,778,697 | 409,347,000 |
| 負債・純資産合計 | 450,060,855 | 412,805,392 |
