有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,538,649 | 17,210,571 |
| 親投資信託受益証券 | 436,256,698 | 432,850,284 |
| 流動資産計 | 450,795,347 | 450,060,855 |
| 資産の部合計 | 450,795,347 | 450,060,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 133,323 |
| 未払受託者報酬 | 247,429 | 238,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,874 | 2,690,312 |
| 未払利息 | 39 | 47 |
| その他未払費用 | 229,039 | 220,385 |
| 流動負債計 | 3,272,381 | 3,282,158 |
| 負債の部合計 | 3,272,381 | 3,282,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,838,560 | 332,891,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,684,406 | 113,887,329 |
| （分配準備積立金） | 82,116,140 | 89,644,250 |
| 元本等合計 | 447,522,966 | 446,778,697 |
| 純資産の部合計 | 447,522,966 | 446,778,697 |
| 負債・純資産合計 | 450,795,347 | 450,060,855 |
