有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月14日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,593,230 | 14,538,649 |
| 親投資信託受益証券 | 473,997,703 | 436,256,698 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 495,590,938 | 450,795,347 |
| 資産の部合計 | 495,590,938 | 450,795,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 332,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 285,595 | 247,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,227,123 | 2,795,874 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 264,369 | 229,039 |
| 流動負債計 | 4,109,718 | 3,272,381 |
| 負債の部合計 | 4,109,718 | 3,272,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 396,028,505 | 354,838,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,452,715 | 92,684,406 |
| （分配準備積立金） | 90,785,361 | 82,116,140 |
| 元本等合計 | 491,481,220 | 447,522,966 |
| 純資産の部合計 | 491,481,220 | 447,522,966 |
| 負債・純資産合計 | 495,590,938 | 450,795,347 |
