有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月14日 | 2016年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,842,036 | 21,593,230 |
| 親投資信託受益証券 | 568,093,672 | 473,997,703 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 590,935,714 | 495,590,938 |
| 資産の部合計 | 590,935,714 | 495,590,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 332,631 |
| 未払受託者報酬 | 321,774 | 285,595 |
| 未払委託者報酬 | 3,635,951 | 3,227,123 |
| その他未払費用 | 297,878 | 264,369 |
| 流動負債計 | 4,255,603 | 4,109,718 |
| 負債の部合計 | 4,255,603 | 4,109,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,565,164 | 396,028,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,114,947 | 95,452,715 |
| （分配準備積立金） | 108,989,763 | 90,785,361 |
| 元本等合計 | 586,680,111 | 491,481,220 |
| 純資産の部合計 | 586,680,111 | 491,481,220 |
| 負債・純資産合計 | 590,935,714 | 495,590,938 |
