有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,208,210 | 22,842,036 |
| 親投資信託受益証券 | 614,232,951 | 568,093,672 |
| 未収入金 | 10,100,000 | － |
| 未収利息 | 19 | 6 |
| 流動資産計 | 647,541,180 | 590,935,714 |
| 資産の部合計 | 647,541,180 | 590,935,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,133,186 | － |
| 未払受託者報酬 | 374,746 | 321,774 |
| 未払委託者報酬 | 4,234,577 | 3,635,951 |
| その他未払費用 | 356,846 | 297,878 |
| 流動負債計 | 19,099,355 | 4,255,603 |
| 負債の部合計 | 19,099,355 | 4,255,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,849,872 | 459,565,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,591,953 | 127,114,947 |
| （分配準備積立金） | 97,279,234 | 108,989,763 |
| 元本等合計 | 628,441,825 | 586,680,111 |
| 純資産の部合計 | 628,441,825 | 586,680,111 |
| 負債・純資産合計 | 647,541,180 | 590,935,714 |
