ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,977,482 | 23,208,210 |
| 親投資信託受益証券 | 860,412,161 | 614,232,951 |
| 未収入金 | － | 10,100,000 |
| 未収利息 | 21 | 19 |
| 流動資産計 | 871,389,664 | 647,541,180 |
| 資産の部合計 | 871,389,664 | 647,541,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,120,850 | 14,133,186 |
| 未払受託者報酬 | 440,677 | 374,746 |
| 未払委託者報酬 | 4,979,580 | 4,234,577 |
| その他未払費用 | 419,633 | 356,846 |
| 流動負債計 | 10,960,740 | 19,099,355 |
| 負債の部合計 | 10,960,740 | 19,099,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 809,360,320 | 518,849,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,068,604 | 109,591,953 |
| （分配準備積立金） | 141,845,109 | 97,279,234 |
| 元本等合計 | 860,428,924 | 628,441,825 |
| 純資産の部合計 | 860,428,924 | 628,441,825 |
| 負債・純資産合計 | 871,389,664 | 647,541,180 |
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