有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,320,231 | 10,294,971 |
| 親投資信託受益証券 | 495,240,559 | 567,312,859 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 19 |
| 流動資産合計 | 515,560,828 | 577,607,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,560,828 | 577,607,849 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 262,195 | 68,947 |
| 未払受託者報酬 | 285,102 | 272,112 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,070 | 4,163,242 |
| その他未払費用 | 271,468 | 259,092 |
| 流動負債合計 | 5,180,835 | 4,763,393 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,180,835 | 4,763,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 637,253,594 | 588,786,059 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -126,873,601 | -15,941,603 |
| （分配準備積立金） | 146,659,733 | 137,855,426 |
| 元本等合計 | 510,379,993 | 572,844,456 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 510,379,993 | 572,844,456 |
| 負債純資産合計 | 515,560,828 | 577,607,849 |
