有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月15日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月16日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年1月15日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月14日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,530,317 | 20,320,231 |
| 親投資信託受益証券 | 610,333,682 | 495,240,559 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 56 | 38 |
| 流動資産合計 | 639,864,055 | 515,560,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,864,055 | 515,560,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,736,454 | 262,195 |
| 未払受託者報酬 | 328,517 | 285,102 |
| 未払委託者報酬 | 5,026,240 | 4,362,070 |
| その他未払費用 | 312,813 | 271,468 |
| 流動負債合計 | 7,404,024 | 5,180,835 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,404,024 | 5,180,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,806,182 | 637,253,594 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,346,151 | -126,873,601 |
| （分配準備積立金） | 166,404,117 | 146,659,733 |
| 元本等合計 | 632,460,031 | 510,379,993 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 632,460,031 | 510,379,993 |
| 負債純資産合計 | 639,864,055 | 515,560,828 |
