有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月15日-平成23年1月14日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月14日 | 2011年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,043,155 | 57,511,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,352,378,936 | 1,113,531,849 |
| 未収利息 | 59 | 110 |
| 流動資産合計 | 1,383,422,150 | 1,171,043,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,383,422,150 | 1,171,043,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 915,997 | 8,772,353 |
| 未払受託者報酬 | 737,837 | 636,564 |
| 未払委託者報酬 | 8,337,489 | 7,193,198 |
| その他未払費用 | 702,637 | 606,193 |
| 流動負債合計 | 10,693,960 | 17,208,308 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,693,960 | 17,208,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,874,530 | 1,158,771,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 22,853,660 | -4,936,332 |
| （分配準備積立金） | 226,898,500 | 191,845,718 |
| 元本等合計 | 1,372,728,190 | 1,153,835,073 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,372,728,190 | 1,153,835,073 |
| 負債純資産合計 | 1,383,422,150 | 1,171,043,381 |