有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月15日-平成22年1月14日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月14日 | 2010年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,877,813 | 16,532,906 |
| 親投資信託受益証券 | 621,390,025 | 703,137,664 |
| 未収利息 | 44 | 31 |
| 流動資産合計 | 648,267,882 | 719,670,601 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 648,267,882 | 719,670,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 399,999 | 3,213,319 |
| 未払受託者報酬 | 405,020 | 371,282 |
| 未払委託者報酬 | 6,196,771 | 5,680,563 |
| その他未払費用 | 385,672 | 353,538 |
| 流動負債合計 | 7,387,462 | 9,618,702 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,387,462 | 9,618,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,004,667 | 762,158,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,124,247 | -52,106,982 |
| （分配準備積立金） | 206,913,249 | 195,836,140 |
| 元本等合計 | 640,880,420 | 710,051,899 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 640,880,420 | 710,051,899 |
| 負債純資産合計 | 648,267,882 | 719,670,601 |