有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年1月16日-平成21年1月14日)
- 【提出】
- 2009年4月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年1月16日-平成21年1月14日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年1月15日 | 2009年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,890,563 | 26,877,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,765,785 | 621,390,025 |
| 未収利息 | 389 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,037,656,737 | 648,267,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,037,656,737 | 648,267,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,825,952 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 585,407 | 405,020 |
| 未払委託者報酬 | 8,956,692 | 6,196,771 |
| その他未払費用 | 557,471 | 385,672 |
| 流動負債合計 | 11,925,522 | 7,387,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,925,522 | 7,387,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,876,113 | 801,004,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 196,855,102 | -160,124,247 |
| （分配準備積立金） | 227,245,913 | 206,913,249 |
| 元本等合計 | 1,025,731,215 | 640,880,420 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,025,731,215 | 640,880,420 |
| 負債純資産合計 | 1,037,656,737 | 648,267,882 |
