ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月14日 | 自 2014年1月15日 至 2015年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,210 | 6,084 |
| 有価証券売買等損益 | 114,020,790 | 39,360,721 |
| 営業収益合計 | 114,029,000 | 39,366,805 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 803,004 | 640,371 |
| 委託者報酬 | 9,073,800 | 7,236,017 |
| その他費用 | 764,652 | 596,352 |
| 営業費用合計 | 10,641,456 | 8,472,740 |
| 全事業営業利益 | 103,387,544 | 30,894,065 |
| 当期経常利益 | 103,387,544 | 30,894,065 |
| 当年度純利益 | 103,387,544 | 30,894,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,675,504 | 979,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,591,953 | 127,114,947 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,537,359 | 4,630,530 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,537,359 | 4,630,530 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,726,050 | 17,022,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,726,050 | 17,022,053 |
| 分配金 | － | － |
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