有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月15日 至 2015年1月14日 | 自 2015年1月15日 至 2016年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,084 | 2,117 |
| 有価証券売買等損益 | 39,360,721 | -5,895,969 |
| 営業収益合計 | 39,366,805 | -5,893,852 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 640,371 | 586,567 |
| 委託者報酬 | 7,236,017 | 6,628,032 |
| その他費用 | 596,352 | 542,984 |
| 営業費用合計 | 8,472,740 | 7,757,583 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,894,065 | -13,651,435 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,894,065 | -13,651,435 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 30,894,065 | -13,651,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 979,548 | 513,653 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,114,947 | 95,452,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,530 | 6,342,921 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,530 | 6,342,921 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,022,053 | 23,840,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,022,053 | 23,840,065 |
| 分配金 | － | － |