ドイチェ・グローバル・バランス〈安定型〉〈成長型〉〈積極型〉の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月15日 至 2016年1月14日 | 自 2016年1月15日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,117 | 78 |
| 有価証券売買等損益 | -5,895,969 | 14,258,995 |
| 営業収益合計 | -5,893,852 | 14,259,073 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,174 |
| 受託者報酬 | 586,567 | 509,271 |
| 委託者報酬 | 6,628,032 | 5,754,697 |
| その他費用 | 542,984 | 476,523 |
| 営業費用合計 | 7,757,583 | 6,746,665 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -13,651,435 | 7,512,408 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -13,651,435 | 7,512,408 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -13,651,435 | 7,512,408 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 513,653 | 501,461 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,452,715 | 92,684,406 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,342,921 | 4,070,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,342,921 | 4,070,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,840,065 | 13,849,383 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,840,065 | 13,849,383 |
| 分配金 | － | － |
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