- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期計算期間 (自 平成24年1月17日 至 平成25年1月15日) | 第13期計算期間 (自 平成25年1月16日 至 平成26年1月14日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13,057 | 8,210 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,823,843 | 114,020,790 | |
| 営業収益合計 | 104,836,900 | 114,029,000 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 912,262 | 803,004 | |
| 委託者報酬 | 10,308,462 | 9,073,800 | |
| その他費用 | 868,699 | 764,652 | |
| 営業費用合計 | 12,089,423 | 10,641,456 | |
| 営業利益 | 92,747,477 | 103,387,544 | |
| 経常利益 | 92,747,477 | 103,387,544 | |
| 当期純利益 | 92,747,477 | 103,387,544 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,237,640 | 28,675,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,946,703 | 51,068,604 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,925,061 | 4,537,359 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,925,061 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 4,537,359 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,591 | 20,726,050 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,726,050 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 419,591 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,068,604 | 109,591,953 | |
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