有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期計算期間 (自 平成26年1月15日 至 平成27年1月14日) | 第15期計算期間 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,084 | 2,117 | |
| 有価証券売買等損益 | 39,360,721 | △5,895,969 | |
| 営業収益合計 | 39,366,805 | △5,893,852 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 640,371 | 586,567 | |
| 委託者報酬 | 7,236,017 | 6,628,032 | |
| その他費用 | 596,352 | 542,984 | |
| 営業費用合計 | 8,472,740 | 7,757,583 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 30,894,065 | △13,651,435 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 30,894,065 | △13,651,435 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 30,894,065 | △13,651,435 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 979,548 | 513,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 109,591,953 | 127,114,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,530 | 6,342,921 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,630,530 | 6,342,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,022,053 | 23,840,065 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,022,053 | 23,840,065 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,114,947 | 95,452,715 | |
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