有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

①【純資産等の推移】
平成26年3月31日現在、第11期から第13期計算期末および直近1年間の各月末の純資産等の推移は次の通りです。なお、本投資法人は東京証券取引所(平成25年7月16日付で市場統合される前まで大阪証券取引所)に上場しておりますので、当該市場価格を付記しております。

(単位:円)

期間	総資産額	純資産総額	1口当たりの純資産額	市場価格
第11期計算期末(平成24年1月31日)(分配付) 第11期計算期末(平成24年1月31日)(分配落)	1,096,843,069 1,096,843,069	1,040,377,022 1,040,377,022	2,442 2,442	710
第12期計算期末(平成25年1月31日)(分配付) 第12期計算期末(平成25年1月31日)(分配落)	1,208,097,110 1,208,097,110	1,175,207,818 1,175,207,818	2,758 2,758	1,805
第13期計算期末(平成26年1月31日)(分配付) 第13期計算期末(平成26年1月31日)(分配落)	1,385,464,462 1,385,464,462	1,348,138,438 1,348,138,438	3,164 3,164	2,890
平成25年3月末日	1,306,988,813	1,302,273,723	3,057	2,243
平成25年4月末日	1,413,715,526	1,396,863,338	3,279	2,940
平成25年5月末日	1,348,521,925	1,338,366,086	3,141	5,500
平成25年6月末日	1,330,965,018	1,317,732,630	3,093	2,620
平成25年7月末日	1,339,083,043	1,317,450,118	3,092	2,600
平成25年8月末日	1,311,144,345	1,304,241,424	3,061	2,600
平成25年9月末日	1,368,204,127	1,350,503,577	3,170	2,800
平成25年10月末日	1,357,925,299	1,350,422,727	3,170	2,830
平成25年11月末日	1,371,476,145	1,346,005,688	3,159	2,821
平成25年12月末日	1,394,785,136	1,367,032,335	3,209	2,880
平成26年1月末日	1,385,464,462	1,348,138,438	3,164	2,890
平成26年2月末日	1,340,776,845	1,333,991,241	3,131	2,885
平成26年3月末日	1,316,288,722	1,311,379,670	3,078	2,786

注:計算期末および中間期末(平成25年7月末日)の数値は会計上の数値であり、それ以外の数値は東京証券取引所(平成25年7月16日付で市場統合される前まで大阪証券取引所)への報告数値です。
1口当たりの純資産額は、記載未満の数値を四捨五入して表示しております。