半期報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

①【純資産等の推移】
平成26年8月31日現在、第12期から第13期計算期末、第14期中間計算期末及び直近1年間の各月末の純資産等の推移は次の通りです。なお、本投資法人は東京証券取引所(平成25年7月16日付で市場統合される前まで大阪証券取引所)に上場しておりますので、市場価格を付記しております。

(単位:円)

期間	総資産額	純資産総額	1口当たりの 純資産額	市場価格
第12期計算期末(平成25年1月31日)	1,208,097,110	1,175,207,818	2,758	1,805
第13期計算期末(平成26年1月31日)	1,385,464,462	1,348,138,438	3,164	2,890
第14期中間計算期末(平成26年7月31日)	1,385,392,047	1,358,215,481	3,188	2,920
平成25年8月末日	1,311,144,345	1,304,241,424	3,061	2,600
平成25年9月末日	1,368,204,127	1,350,503,577	3,170	2,800
平成25年10月末日	1,357,925,299	1,350,422,727	3,170	2,830
平成25年11月末日	1,371,476,145	1,346,005,688	3,159	2,821
平成25年12月末日	1,394,785,136	1,367,032,335	3,209	2,880
平成26年1月末日	1,385,464,462	1,348,138,438	3,164	2,890
平成26年2月末日	1,340,776,845	1,333,991,241	3,131	2,885
平成26年3月末日	1,316,288,722	1,311,379,670	3,078	2,786
平成26年4月末日	1,300,765,699	1,293,505,399	3,036	2,802
平成26年5月末日	1,310,730,499	1,301,199,589	3,054	2,782
平成26年6月末日	1,384,308,223	1,355,062,475	3,180	2,909
平成26年7月末日	1,385,392,047	1,358,215,481	3,188	2,920
平成26年8月末日	1,372,045,037	1,368,912,163	3,213	2,963

(注) 計算期末および中間計算期末(平成26年7月末日)の数値は会計上の数値であり、それ以外の数値は証券取引
所への報告数値です。1口当たりの純資産額は、記載未満の数値を四捨五入して表示しております。