ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月25日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,159,086 | 14,931,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,299,204,534 | 1,377,387,933 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,684 |
| 未収入金 | 20,198,560 | － |
| 流動資産合計 | 1,333,562,180 | 1,392,338,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,333,562,180 | 1,392,338,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,469,472 | － |
| 未払金 | － | 100,996,089 |
| 未払収益分配金 | 4,032,484 | 3,931,557 |
| 未払受託者報酬 | 124,974 | 109,245 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,666 | 2,075,979 |
| その他未払費用 | 55,615 | 50,019 |
| 流動負債合計 | 8,057,211 | 107,162,889 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,057,211 | 107,162,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,993,663 | 1,572,623,133 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,488,694 | -287,447,278 |
| （分配準備積立金） | 224,208,427 | 234,413,272 |
| 元本等合計 | 1,325,504,969 | 1,285,175,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,325,504,969 | 1,285,175,855 |
| 負債純資産合計 | 1,333,562,180 | 1,392,338,744 |
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