ダイワ・ルーミス・債券ファンド(奇数分配号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,931,127 | 16,387,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,377,387,933 | 991,563,138 |
| 派生商品評価勘定 | 19,684 | 227,943 |
| 未収入金 | － | 24,932,863 |
| 流動資産合計 | 1,392,338,744 | 1,033,111,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,392,338,744 | 1,033,111,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,996,089 | － |
| 未払収益分配金 | 3,931,557 | 2,916,902 |
| 未払受託者報酬 | 109,245 | 92,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,075,979 | 1,755,610 |
| その他未払費用 | 50,019 | 40,019 |
| 流動負債合計 | 107,162,889 | 4,804,918 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,162,889 | 4,804,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,572,623,133 | 1,166,761,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -287,447,278 | -138,454,594 |
| （分配準備積立金） | 234,413,272 | 188,339,287 |
| 元本等合計 | 1,285,175,855 | 1,028,306,465 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,285,175,855 | 1,028,306,465 |
| 負債純資産合計 | 1,392,338,744 | 1,033,111,383 |
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