有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月10日-平成21年8月9日)
- 【提出】
- 2009年11月6日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月10日-平成21年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月9日 | 2009年8月9日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 909,443 | 933,744 |
コール・ローン | 280,364,810 | 213,776,297 |
株式 | 4,502,754,200 | 4,620,968,100 |
派生商品評価勘定 | - | 7,677,950 |
未収入金 | - | 3,281,100 |
未収配当金 | 3,461,500 | 3,510,000 |
未収利息 | 7,066 | 1,581 |
前払金 | 24,570,000 | - |
差入委託証拠金 | 11,970,000 | - |
流動資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |
資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 23,756,460 | - |
前受金 | - | 2,200,000 |
未払収益分配金 | 58,273,830 | 61,823,925 |
未払受託者報酬 | 2,549,829 | 2,165,998 |
未払委託者報酬 | 5,099,589 | 4,331,935 |
その他未払費用 | 592,500 | 592,500 |
流動負債合計 | 90,272,208 | 71,114,358 |
負債合計 | 90,272,208 | 71,114,358 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,744,633,150 | 4,767,311,550 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,131,661 | 11,722,864 |
(分配準備積立金) | 333,199 | 62,582 |
元本等合計 | 4,733,764,811 | 4,779,034,414 |
純資産合計 | 4,733,764,811 | 4,779,034,414 |
負債純資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |