iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月6日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月10日-平成21年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月9日 | 2009年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 909,443 | 933,744 |
| コール・ローン | 280,364,810 | 213,776,297 |
| 株式 | 4,502,754,200 | 4,620,968,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,677,950 |
| 未収入金 | － | 3,281,100 |
| 未収配当金 | 3,461,500 | 3,510,000 |
| 未収利息 | 7,066 | 1,581 |
| 前払金 | 24,570,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 11,970,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |
| 資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 23,756,460 | － |
| 前受金 | － | 2,200,000 |
| 未払収益分配金 | 58,273,830 | 61,823,925 |
| 未払受託者報酬 | 2,549,829 | 2,165,998 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,589 | 4,331,935 |
| その他未払費用 | 592,500 | 592,500 |
| 流動負債合計 | 90,272,208 | 71,114,358 |
| 負債合計 | 90,272,208 | 71,114,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,744,633,150 | 4,767,311,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 989,131,661 | 11,722,864 |
| （分配準備積立金） | 333,199 | 62,582 |
| 元本等合計 | 4,733,764,811 | 4,779,034,414 |
| 純資産合計 | 4,733,764,811 | 4,779,034,414 |
| 負債純資産合計 | 4,824,037,019 | 4,850,148,772 |
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