有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月10日-平成22年8月9日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月9日 | 2010年8月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 933,744 | 453,441 |
| コール・ローン | 213,776,297 | 189,982,013 |
| 株式 | 4,620,968,100 | 3,073,227,950 |
| 派生商品評価勘定 | 7,677,950 | 694,525 |
| 未収入金 | 3,281,100 | 311,100 |
| 未収配当金 | 3,510,000 | 2,838,500 |
| 未収利息 | 1,581 | 468 |
| 差入委託証拠金 | － | 5,070,000 |
| 流動資産合計 | 4,850,148,772 | 3,272,577,997 |
| 資産合計 | 4,850,148,772 | 3,272,577,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,200,000 | 415,000 |
| 未払収益分配金 | 61,823,925 | 55,134,340 |
| 未払受託者報酬 | 2,165,998 | 2,308,173 |
| 未払委託者報酬 | 4,331,935 | 4,616,295 |
| その他未払費用 | 592,500 | 592,500 |
| 流動負債合計 | 71,114,358 | 63,066,308 |
| 負債合計 | 71,114,358 | 63,066,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,767,311,550 | 3,499,685,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,722,864 | -290,174,161 |
| （分配準備積立金） | 62,582 | 380,956 |
| 元本等合計 | 4,779,034,414 | 3,209,511,689 |
| 純資産合計 | 4,779,034,414 | 3,209,511,689 |
| 負債純資産合計 | 4,850,148,772 | 3,272,577,997 |