有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月10日-平成23年8月9日)
- 【提出】
- 2011年11月9日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年8月10日-平成23年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 453,441 | － |
| コール・ローン | 189,982,013 | 157,134,108 |
| 株式 | 3,073,227,950 | 4,680,705,940 |
| 派生商品評価勘定 | 694,525 | － |
| 未収入金 | 311,100 | － |
| 未収配当金 | 2,838,500 | 4,851,000 |
| 未収利息 | 468 | － |
| 前払金 | － | 4,960,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,070,000 | 11,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,272,577,997 | 4,858,991,048 |
| 資産合計 | 3,272,577,997 | 4,858,991,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,894,175 |
| 前受金 | 415,000 | － |
| 未払金 | － | 3,711,989 |
| 未払収益分配金 | 55,134,340 | 72,122,535 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,173 | 2,592,429 |
| 未払委託者報酬 | 4,616,295 | 3,110,908 |
| その他未払費用 | 592,500 | 399,000 |
| 流動負債合計 | 63,066,308 | 85,831,036 |
| 負債合計 | 63,066,308 | 85,831,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,499,685,850 | 5,561,448,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,174,161 | -788,288,798 |
| （分配準備積立金） | 380,956 | 122,217 |
| 元本等合計 | 3,209,511,689 | 4,773,160,012 |
| 純資産合計 | 3,209,511,689 | 4,773,160,012 |
| 負債純資産合計 | 3,272,577,997 | 4,858,991,048 |
