iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月10日 至 2013年8月9日 | 自 2013年8月10日 至 2014年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 198,205,748 | 1,155,290,548 |
| 受取利息 | 111,428 | 125,778 |
| 有価証券売買等損益 | 2,780,740,363 | 670,292,630 |
| 派生商品取引等損益 | 83,831,600 | 13,056,670 |
| その他収益 | 71,197 | 239,581 |
| 営業収益合計 | 3,062,960,336 | 1,839,005,207 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,158,177 | 58,823,147 |
| 委託者報酬 | 16,155,673 | 74,509,361 |
| その他費用 | 1,537,182 | 1,775,484 |
| 営業費用合計 | 30,851,032 | 135,107,992 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 3,032,109,304 | 1,703,897,215 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | 3,032,109,304 | 1,703,897,215 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 3,032,109,304 | 1,703,897,215 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,513,070,049 | 32,211,386,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,856,455,582 | 32,446,242,013 |
| 中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,040,530 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,821,415,052 | 32,446,242,013 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,435,402,170 |
| 中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 10,435,402,170 |
| 分配金 | 167,655,960 | 1,016,420,181 |
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