iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月10日-平成26年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月9日 | 2014年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,078,545 | 1,268,595,982 |
| 株式 | 38,424,452,200 | 103,928,611,440 |
| 派生商品評価勘定 | 4,473,675 | － |
| 未収入金 | 3,910,200 | － |
| 未収配当金 | 23,490,000 | 100,415,000 |
| 未収利息 | － | 695 |
| 前払金 | － | 4,360,000 |
| 差入委託証拠金 | 15,870,000 | 18,560,000 |
| 流動資産計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 |
| 資産の部合計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,379,440 |
| 前受金 | 7,889,000 | － |
| 未払金 | － | 22,066,800 |
| 未払収益分配金 | 167,655,960 | 1,016,420,181 |
| 未払受託者報酬 | 8,931,224 | 38,256,981 |
| 未払委託者報酬 | 11,083,327 | 48,458,859 |
| その他未払費用 | 336,000 | 430,500 |
| 流動負債計 | 195,895,511 | 1,130,012,761 |
| 負債の部合計 | 195,895,511 | 1,130,012,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,088,309,060 | 71,979,143,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,513,070,049 | 32,211,386,926 |
| （分配準備積立金） | 694,421 | 4,822,155 |
| 元本等合計 | 38,601,379,109 | 104,190,530,356 |
| 純資産の部合計 | 38,601,379,109 | 104,190,530,356 |
| 負債・純資産合計 | 38,797,274,620 | 105,320,543,117 |
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