有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月10日-平成26年8月9日)

【提出】
2014年11月7日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月10日-平成26年8月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年8月9日2014年8月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン325,078,5451,268,595,982
株式38,424,452,200103,928,611,440
派生商品評価勘定4,473,675－
未収入金3,910,200－
未収配当金23,490,000100,415,000
未収利息－695
前払金－4,360,000
差入委託証拠金15,870,00018,560,000
流動資産計38,797,274,620105,320,543,117
資産の部合計38,797,274,620105,320,543,117
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－4,379,440
前受金7,889,000－
未払金－22,066,800
未払収益分配金167,655,9601,016,420,181
未払受託者報酬8,931,22438,256,981
未払委託者報酬11,083,32748,458,859
その他未払費用336,000430,500
流動負債計195,895,5111,130,012,761
負債の部合計195,895,5111,130,012,761
純資産の部
元本等
元本29,088,309,06071,979,143,430
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,513,070,04932,211,386,926
（分配準備積立金）694,4214,822,155
元本等合計38,601,379,109104,190,530,356
純資産の部合計38,601,379,109104,190,530,356
負債・純資産合計38,797,274,620105,320,543,117