有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)

【提出】
2015年5月8日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月10日-平成27年2月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年8月9日2015年2月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,268,595,9821,210,532,979
株式103,928,611,440133,106,950,400
未収配当金100,415,000155,916,700
未収利息695
前払金4,360,00013,000,000
差入委託証拠金18,560,00046,860,000
流動資産計105,320,543,117134,533,260,079
資産の部合計105,320,543,117134,533,260,079
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,379,4402,975,217
未払金22,066,80019,050,194
未払収益分配金1,016,420,181842,683,668
未払受託者報酬38,256,98150,160,689
未払委託者報酬48,458,85963,536,879
その他未払費用430,500734,400
流動負債計1,130,012,761979,141,047
負債の部合計1,130,012,761979,141,047
純資産の部
元本等
元本71,979,143,43076,950,324,420
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)32,211,386,92656,603,794,612
(分配準備積立金)4,822,1555,380,459
元本等合計104,190,530,356133,554,119,032
純資産の部合計104,190,530,356133,554,119,032
負債・純資産合計105,320,543,117134,533,260,079