iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月9日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月10日-平成27年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,210,532,979 | 1,831,248,289 |
| 株式 | 133,106,950,400 | 199,552,533,390 |
| 派生商品評価勘定 | － | 27,699,536 |
| 未収配当金 | 155,916,700 | 213,211,000 |
| 未収利息 | － | 1,002 |
| 前払金 | 13,000,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 46,860,000 | 56,070,000 |
| 流動資産計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 |
| 資産の部合計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,975,217 | － |
| 前受金 | － | 22,405,000 |
| 未払金 | 19,050,194 | － |
| 未払収益分配金 | 842,683,668 | 1,210,883,840 |
| 未払受託者報酬 | 50,160,689 | 70,545,929 |
| 未払委託者報酬 | 63,536,879 | 89,358,200 |
| その他未払費用 | 734,400 | 734,400 |
| 流動負債計 | 979,141,047 | 1,393,927,369 |
| 負債の部合計 | 979,141,047 | 1,393,927,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,950,324,420 | 98,478,912,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,603,794,612 | 101,807,923,548 |
| （分配準備積立金） | 5,380,459 | 7,556,936 |
| 元本等合計 | 133,554,119,032 | 200,286,835,848 |
| 純資産の部合計 | 133,554,119,032 | 200,286,835,848 |
| 負債・純資産合計 | 134,533,260,079 | 201,680,763,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
