有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月10日-平成27年8月9日)

【提出】
2015年11月9日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月10日-平成27年8月9日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年2月9日2015年8月9日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,210,532,9791,831,248,289
株式133,106,950,400199,552,533,390
派生商品評価勘定－27,699,536
未収配当金155,916,700213,211,000
未収利息－1,002
前払金13,000,000－
差入委託証拠金46,860,00056,070,000
流動資産計134,533,260,079201,680,763,217
資産の部合計134,533,260,079201,680,763,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,975,217－
前受金－22,405,000
未払金19,050,194－
未払収益分配金842,683,6681,210,883,840
未払受託者報酬50,160,68970,545,929
未払委託者報酬63,536,87989,358,200
その他未払費用734,400734,400
流動負債計979,141,0471,393,927,369
負債の部合計979,141,0471,393,927,369
純資産の部
元本等
元本76,950,324,42098,478,912,300
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）56,603,794,612101,807,923,548
（分配準備積立金）5,380,4597,556,936
元本等合計133,554,119,032200,286,835,848
純資産の部合計133,554,119,032200,286,835,848
負債・純資産合計134,533,260,079201,680,763,217