有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
- 【提出】
- 2016年5月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月10日-平成28年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月9日 | 2016年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,831,248,289 | 1,819,870,807 |
| 株式 | 199,552,533,390 | 265,713,310,310 |
| 派生商品評価勘定 | 27,699,536 | － |
| 未収入金 | － | 433,171,633 |
| 未収配当金 | 213,211,000 | 420,190,000 |
| 未収利息 | 1,002 | － |
| 前払金 | － | 316,266,000 |
| 差入委託証拠金 | 56,070,000 | 106,950,000 |
| 流動資産計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 |
| 資産の部合計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 159,938,009 |
| 前受金 | 22,405,000 | － |
| 未払金 | － | 264,521,473 |
| 未払収益分配金 | 1,210,883,840 | 1,553,847,456 |
| 未払受託者報酬 | 70,545,929 | 94,446,299 |
| 未払委託者報酬 | 89,358,200 | 119,631,978 |
| その他未払費用 | 734,400 | 750,600 |
| 流動負債計 | 1,393,927,369 | 2,193,135,815 |
| 負債の部合計 | 1,393,927,369 | 2,193,135,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,478,912,300 | 168,495,333,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,807,923,548 | 98,121,289,425 |
| （分配準備積立金） | 7,556,936 | 4,648,178 |
| 元本等合計 | 200,286,835,848 | 266,616,622,935 |
| 純資産の部合計 | 200,286,835,848 | 266,616,622,935 |
| 負債・純資産合計 | 201,680,763,217 | 268,809,758,750 |
