iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月10日 至 2015年8月9日 | 自 2015年8月10日 至 2016年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,374,083,396 | 1,766,036,480 |
| 受取利息 | 52,994 | 65,766 |
| 有価証券売買等損益 | 25,692,901,480 | -57,767,950,357 |
| 派生商品取引等損益 | 136,472,700 | -272,935,324 |
| その他収益 | 232,337 | 325,956 |
| 営業収益合計 | 27,203,742,907 | -56,274,457,479 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,545,929 | 94,446,299 |
| 委託者報酬 | 89,358,200 | 119,631,978 |
| その他費用 | 1,404,281 | 1,411,227 |
| 営業費用合計 | 161,308,410 | 215,489,504 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 27,042,434,497 | -56,489,946,983 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 27,042,434,497 | -56,489,946,983 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 27,042,434,497 | -56,489,946,983 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,807,923,548 | 98,121,289,425 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,894,640,239 | 94,368,192,686 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,894,640,239 | 94,368,192,686 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,522,061,960 | 40,011,032,370 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,522,061,960 | 40,011,032,370 |
| 分配金 | 1,210,883,840 | 1,553,847,456 |
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