iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月10日 至 2015年2月9日 | 自 2015年2月10日 至 2015年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 958,128,580 | 1,374,083,396 |
| 受取利息 | 66,814 | 52,994 |
| 有価証券売買等損益 | 22,823,330,977 | 25,692,901,480 |
| 派生商品取引等損益 | 108,433,657 | 136,472,700 |
| その他収益 | 141,725 | 232,337 |
| 営業収益合計 | 23,890,101,753 | 27,203,742,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 50,160,689 | 70,545,929 |
| 委託者報酬 | 63,536,879 | 89,358,200 |
| その他費用 | 1,397,579 | 1,404,281 |
| 営業費用合計 | 115,095,147 | 161,308,410 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,775,006,606 | 27,042,434,497 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,775,006,606 | 27,042,434,497 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 23,775,006,606 | 27,042,434,497 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,603,794,612 | 101,807,923,548 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,287,069,698 | 52,894,640,239 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,287,069,698 | 52,894,640,239 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,826,984,950 | 33,522,061,960 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,826,984,950 | 33,522,061,960 |
| 分配金 | 842,683,668 | 1,210,883,840 |
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