iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月10日 至 2016年2月9日 | 自 2016年2月10日 至 2016年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,766,036,480 | 2,760,560,804 |
| 受取利息 | 65,766 | 826 |
| 有価証券売買等損益 | -57,767,950,357 | 10,911,421,657 |
| 派生商品取引等損益 | -272,935,324 | -82,218,680 |
| その他収益 | 325,956 | 540,633 |
| 営業収益合計 | -56,274,457,479 | 13,590,305,240 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,446,299 | 100,143,087 |
| 委託者報酬 | 119,631,978 | 126,847,897 |
| その他費用 | 1,411,227 | 1,739,676 |
| 営業費用合計 | 215,489,504 | 228,730,660 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -56,489,946,983 | 13,361,574,580 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -56,489,946,983 | 13,361,574,580 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -56,489,946,983 | 13,361,574,580 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,121,289,425 | 81,810,279,183 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,368,192,686 | 71,979,752,894 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,368,192,686 | 71,979,752,894 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,011,032,370 | 99,115,586,980 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,011,032,370 | 99,115,586,980 |
| 分配金 | 1,553,847,456 | 2,536,750,736 |
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