iシェアーズ・コア日経225 ETF（1329）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月10日-平成28年8月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月9日 | 2016年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 502,773,107 |
| コール・ローン | 1,819,870,807 | － |
| 株式 | 265,713,310,310 | 208,124,367,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,237,229 |
| 未収入金 | 433,171,633 | 2,574,621,655 |
| 未収配当金 | 420,190,000 | 319,248,500 |
| 前払金 | 316,266,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 106,950,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 |
| 資産の部合計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 159,938,009 | － |
| 前受金 | － | 4,040,000 |
| 未払金 | 264,521,473 | 7,940,968 |
| 未払収益分配金 | 1,553,847,456 | 2,536,750,736 |
| 未払受託者報酬 | 94,446,299 | 100,143,087 |
| 未払委託者報酬 | 119,631,978 | 126,847,897 |
| その他未払費用 | 750,600 | 750,600 |
| 流動負債計 | 2,193,135,815 | 2,776,473,288 |
| 負債の部合計 | 2,193,135,815 | 2,776,473,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,495,333,510 | 126,959,495,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,121,289,425 | 81,810,279,183 |
| （分配準備積立金） | 4,648,178 | 269,045 |
| 元本等合計 | 266,616,622,935 | 208,769,775,153 |
| 純資産の部合計 | 266,616,622,935 | 208,769,775,153 |
| 負債・純資産合計 | 268,809,758,750 | 211,546,248,441 |
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